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攸县:关于国库集中支付改革的调查报告
2011/4/21 20:07:00    来源:攸州网  作者:攸县财政局  发表评论(0)  推荐给好友 / 我要收藏
摘要:2011年1月1日起,我县国库集中支付改革首批30个试点单位、3家银行正式启动财库行横向联网系统。改革实施三个月来,运行良好,成效明显。现将有关情况汇报如下


    编者按:科学理财,贵在创新、重在务实。前段时间,国库集中支付中心主动前瞻思考、加强工作调研,仔细梳理、归纳了支付改革试点扩面中存在的问题,提出了解决问题的具体对策,是狠抓工作落实、力求优质服务的典型例子。文安局长对此专门批示,予以肯定。现全文刊发,希支付中心协调各方,改进措施,完善改革,确保成效;也希各股所(单位)认真配合支持,借鉴方法,全面深入,务实创新,推动各项工作进展。

关于国库集中支付改革有关情况的调查报告
攸县财政局 http://www.hnyxcz.gov.cn 编稿时间:2011-04-19
  2011年1月1日起,我县国库集中支付改革首批30个试点单位、3家银行正式启动财库行横向联网系统。改革实施三个月来,运行良好,成效明显。现将有关情况汇报如下:
  一、业务办理情况
截止3月底,共办理资金支付业务1570笔,金额4439万元,其中:直接支付1506笔,金额4115万元,占支付总金额的92 %;授权支付64笔,金额324万元。按银行分:中行211笔,支付金额391万;建行866笔,支付金额1962万;农行493笔,支付金额2086万,基本达到改革预期目标:一是网络运行比较稳定;二是资金支付比较顺畅;三是预算单位和银行反响良好。
  二、存在的问题和改进措施
3月22日、29日分别召开了预算单位与代理银行座谈会,集中讨论了当前改革中存在的五个方面11个问题。技术及网络的问题:虽然去年业务专网进行了升级改造、新中大软件也升级到了最新版本,但是单位连接财政内网还是慢、不稳定。预算单位的问题:一是单位会计帐务处理不熟;二是授权支付额度小。新中大软件的问题:一是预算单位的银行帐号和预算单位没有绑定,容易出错;二是直接支付申请不能连续打印。财政内部的问题:一是用款计划网上审批不及时;二是支付令没有及时送到银行;三是业务股室办事流程不明了;四是与国库股往来资金对账不方便,不能及时查询明细。改革前单位以前年度收支结余形成的结余资金在往来帐上如何处理。银行的问题:一是人民银行与财政局、代理银行之间,代理银行与支付中心、预算单位之间对帐不及时。二是差错退回渠道不规范,目前所有的退回都退在往来资金帐上,不真实。
  针对上述11个问题,我们下一步需要进行整改和规范的事项是:一是支付中心没有独立的文件服务器,一直是与非税共用一个传输服务器,导致网络传输特别慢,建议支付中心使用单独的传输服务器。县委、政府两大院使用的光纤是4M的速率,使用的单位上10个,使单位使用起来很慢,建议适当增加带宽8—10M。二是针对单位对会计账务处理业务不熟悉的情况,建议加大培训力度,一方面多举办集中培训班,另一方面针对个案问题开展手把手的教。三是单位的授权支付额度是根据一定的权数公式计算得出,目前由于单位没有严格按照支出性质划分直接支付和授权支付范围,把本属财政直接支付的支出纳入授权支付,公务卡改革后,适当提高授权支付额度。四是直接支付情况下预算单位的零余额帐号不能绑定,因为财政零余额帐号是以国库股为主体,所以只能绑定国库股,不能绑定预算单位。授权支付情况下预算单位可以绑定银行帐号。五是国库集中支付系统有待完善。如直接支付申请在系统内要设置可以连续打印,也可以单张打印;报表体系要根据实际需要进一步完善。六是针对用款计划网上审批不及时的情况,建议严格按照“攸财发〔2009〕46号”文执行,单位在25号之前申报用款计划,财政局内审批流程在月底之前完成。七是按照“攸财发〔2009〕48号”文以及与银行的口头约定,支付中心在上午11点之前支付确认完毕,11:30之前将支付令送到代理银行,国库股在14:30之前将汇总清算单送到人民银行,人民银行在16:00进行清算。八是建议局里将办事流程进一步简化、优化,方便单位请款、用款。对于用款计划的审批可区分基本支出和项目支出,对基本支出区分经济性质、按一定比例,每月由系统自动生成直接支付和授权支付用款计划,超过审批期限的由系统默认为支出股室已审核通过,分管局领导不再网上审批,由国库股直接批复下达用款额度;项目支出则按原程序进行审批。支付中心对预算单位属于财政直接支付范围的,根据支付事项性质和实际情况划分为网审支付和面审支付。统发工资、代扣代缴款项(养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、水费、电费、固定电话费、移动电话费等)、税款缴纳、车辆保险、定点加油等直接支付事项,有固定收款单位名称和银行帐号,实行网审支付,除此之外实行面审支付。九是往来资金明细帐放在非税局核算和对帐。随着改革的扩面,以前年度的结余资金是财政监督工作的重要内容,也是当前财政管理的重要环节。在目前制度依据不足的情况下,建议保留单位对结余资金的所有权和使用权,允许单位动用一定金额的结余资金解决应由财政负担的本单位历史遗留问题的支出,另外要进一步提高预算编制水平控制结余。十是人民银行与财政局、代理银行之间,代理银行与支付中心、预算单位之间应建立相应的对帐制度。国库股的对帐有:人民银行向国库股提供国库单一帐户对帐单,代理银行报送财政专户对帐单,支付中心提供按单位分类、款、项的预算支出数,非税局提供往来帐户收、支、余明细。支付中心的对帐有:与国库股核对按单位分类、款、项的预算支出数;与代理银行核对财政直接支付和授权支付的额度数、支出数和余额;与一级预算单位核对各预算单位分类、款、项的预算内、外额度数、支出数和余额等。非税局的对帐有:与国库股核对往来帐户收、支和余额;与预算单位核对往来明细。预算单位的对帐有:每日将现金盘库;每月与支付中心核对分类、款、项的预算内、外额度数、支出数和余额等;每月与非税局核对往来资金余额、明细;每月与代理银行核对单位零余额帐户的授权支付额度数、支出数和余额。十一是差错退回今后按原渠道退回。



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攸县财政局
编辑:刘国柱
稿源:攸州网
标签:关于国库集中支付改革有关情况的调查报告
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